前海开源医疗健康A (005453.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8610元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率557.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源医疗健康C | ||||
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前海开源医疗健康A(005453) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 4.98亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.25亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 6.60亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.97亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 8.10亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 8.72亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 9.08亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 9.11亿 | 6.47亿元 | -- |
