前海开源医疗健康A (005453.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8.72万 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8737元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率557.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源医疗健康C | ||||
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前海开源医疗健康A(005453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-12-20 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-12-19 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-12-18 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-12-17 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-12-16 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-12-13 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-12-12 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-12-11 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-12-10 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-12-09 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-12-06 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-12-05 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-12-04 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-12-03 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-12-02 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-11-29 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-11-28 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-11-27 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-11-26 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-11-25 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-11-22 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-11-21 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-11-20 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-11-19 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-18 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-11-15 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-11-14 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-11-13 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-11-12 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-11-11 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-11-08 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-11-07 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-11-06 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-11-05 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-04 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-11-01 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-10-31 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-10-30 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-10-29 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-10-28 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-10-25 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-10-24 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-10-23 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-10-22 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-10-21 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-10-18 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-10-17 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-10-16 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-10-15 | 0.9083元 | 0.9083元 |
