前海开源医疗健康A (005453.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8610元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率557.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源医疗健康C | ||||
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前海开源医疗健康A(005453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-08-29 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-08-28 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-08-27 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-08-26 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-08-23 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-08-22 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-08-21 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-08-20 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-08-19 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-08-16 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-08-15 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-08-14 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-08-13 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-08-12 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-08-09 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-08-08 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-08-07 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-08-06 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-08-05 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-08-02 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-08-01 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-07-31 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-07-30 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-07-29 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-26 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-07-25 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-24 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-07-23 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-22 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-19 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-07-18 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-17 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-16 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-15 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-07-12 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-07-11 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-07-10 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-09 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-08 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-05 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-04 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-07-03 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-07-02 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-07-01 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-06-28 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-06-27 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-06-26 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-25 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-06-24 | 0.8992元 | 0.8992元 |
