景顺长城量化小盘股票 (005457.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3226元基金经理黎海威管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率16.85倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% |
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景顺长城量化小盘股票(005457) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 289.89万元 | 1.50% | 48.31万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,632.30万元 | 1.50% | 272.05万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 717.98万元 | 1.50% | 119.66万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,177.50万元 | 1.50% | 196.25万元 | 0.25% |
