景顺长城量化小盘股票 (005457.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3226元基金经理黎海威管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率16.85倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城量化小盘股票(005457) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3.03亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.11亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.60亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 13.10亿 | 10.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.82亿 | 10.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 15.24亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 9.00亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 5.08亿 | 3.36亿元 | -- |
