景顺长城量化小盘股票 (005457.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0533元基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率666.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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景顺长城量化小盘股票(005457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0533元 | 1.3333元 |
| 2024-07-30 | 1.0147元 | 1.2947元 |
| 2024-07-29 | 1.0125元 | 1.2925元 |
| 2024-07-26 | 1.0188元 | 1.2988元 |
| 2024-07-25 | 1.0027元 | 1.2827元 |
| 2024-07-24 | 1.0012元 | 1.2812元 |
| 2024-07-23 | 1.0156元 | 1.2956元 |
| 2024-07-22 | 1.0423元 | 1.3223元 |
| 2024-07-19 | 1.0435元 | 1.3235元 |
| 2024-07-18 | 1.0411元 | 1.3211元 |
| 2024-07-17 | 1.0399元 | 1.3199元 |
| 2024-07-16 | 1.0492元 | 1.3292元 |
| 2024-07-15 | 1.0490元 | 1.3290元 |
| 2024-07-12 | 1.0621元 | 1.3421元 |
| 2024-07-11 | 1.0656元 | 1.3456元 |
| 2024-07-10 | 1.0424元 | 1.3224元 |
| 2024-07-09 | 1.0448元 | 1.3248元 |
| 2024-07-08 | 1.0228元 | 1.3028元 |
| 2024-07-05 | 1.0467元 | 1.3267元 |
| 2024-07-04 | 1.0361元 | 1.3161元 |
| 2024-07-03 | 1.0555元 | 1.3355元 |
| 2024-07-02 | 1.0642元 | 1.3442元 |
| 2024-07-01 | 1.0732元 | 1.3532元 |
| 2024-06-28 | 1.0647元 | 1.3447元 |
| 2024-06-27 | 1.0568元 | 1.3368元 |
| 2024-06-26 | 1.0788元 | 1.3588元 |
| 2024-06-25 | 1.0499元 | 1.3299元 |
| 2024-06-24 | 1.0571元 | 1.3371元 |
| 2024-06-21 | 1.0897元 | 1.3697元 |
| 2024-06-20 | 1.0888元 | 1.3688元 |
| 2024-06-19 | 1.1088元 | 1.3888元 |
| 2024-06-18 | 1.1222元 | 1.4022元 |
| 2024-06-17 | 1.1135元 | 1.3935元 |
| 2024-06-14 | 1.1138元 | 1.3938元 |
| 2024-06-13 | 1.1120元 | 1.3920元 |
| 2024-06-12 | 1.1177元 | 1.3977元 |
| 2024-06-11 | 1.1149元 | 1.3949元 |
| 2024-06-07 | 1.1053元 | 1.3853元 |
| 2024-06-06 | 1.1010元 | 1.3810元 |
| 2024-06-05 | 1.1228元 | 1.4028元 |
| 2024-06-04 | 1.1372元 | 1.4172元 |
| 2024-06-03 | 1.1314元 | 1.4114元 |
| 2024-05-31 | 1.1437元 | 1.4237元 |
| 2024-05-30 | 1.1365元 | 1.4165元 |
| 2024-05-29 | 1.1366元 | 1.4166元 |
| 2024-05-28 | 1.1343元 | 1.4143元 |
| 2024-05-27 | 1.1448元 | 1.4248元 |
| 2024-05-24 | 1.1331元 | 1.4131元 |
| 2024-05-23 | 1.1430元 | 1.4230元 |
| 2024-05-22 | 1.1661元 | 1.4461元 |
