景顺长城量化小盘股票 (005457.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3226元基金经理黎海威管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率16.85倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% |
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景顺长城量化小盘股票(005457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3226元 | 1.6026元 |
| 2024-12-20 | 1.3576元 | 1.6376元 |
| 2024-12-19 | 1.3456元 | 1.6256元 |
| 2024-12-18 | 1.3363元 | 1.6163元 |
| 2024-12-17 | 1.3252元 | 1.6052元 |
| 2024-12-16 | 1.3518元 | 1.6318元 |
| 2024-12-13 | 1.3651元 | 1.6451元 |
| 2024-12-12 | 1.3884元 | 1.6684元 |
| 2024-12-11 | 1.3777元 | 1.6577元 |
| 2024-12-10 | 1.3586元 | 1.6386元 |
| 2024-12-09 | 1.3467元 | 1.6267元 |
| 2024-12-06 | 1.3534元 | 1.6334元 |
| 2024-12-05 | 1.3400元 | 1.6200元 |
| 2024-12-04 | 1.3251元 | 1.6051元 |
| 2024-12-03 | 1.3424元 | 1.6224元 |
| 2024-12-02 | 1.3445元 | 1.6245元 |
| 2024-11-29 | 1.3225元 | 1.6025元 |
| 2024-11-28 | 1.3009元 | 1.5809元 |
| 2024-11-27 | 1.3082元 | 1.5882元 |
| 2024-11-26 | 1.2783元 | 1.5583元 |
| 2024-11-25 | 1.2890元 | 1.5690元 |
| 2024-11-22 | 1.2849元 | 1.5649元 |
| 2024-11-21 | 1.3292元 | 1.6092元 |
| 2024-11-20 | 1.3287元 | 1.6087元 |
| 2024-11-19 | 1.3093元 | 1.5893元 |
| 2024-11-18 | 1.2780元 | 1.5580元 |
| 2024-11-15 | 1.3081元 | 1.5881元 |
| 2024-11-14 | 1.3342元 | 1.6142元 |
| 2024-11-13 | 1.3753元 | 1.6553元 |
| 2024-11-12 | 1.3714元 | 1.6514元 |
| 2024-11-11 | 1.3897元 | 1.6697元 |
| 2024-11-08 | 1.3535元 | 1.6335元 |
| 2024-11-07 | 1.3479元 | 1.6279元 |
| 2024-11-06 | 1.3257元 | 1.6057元 |
| 2024-11-05 | 1.3208元 | 1.6008元 |
| 2024-11-04 | 1.2806元 | 1.5606元 |
| 2024-11-01 | 1.2526元 | 1.5326元 |
| 2024-10-31 | 1.2827元 | 1.5627元 |
| 2024-10-30 | 1.2690元 | 1.5490元 |
| 2024-10-29 | 1.2642元 | 1.5442元 |
| 2024-10-28 | 1.2849元 | 1.5649元 |
| 2024-10-25 | 1.2676元 | 1.5476元 |
| 2024-10-24 | 1.2478元 | 1.5278元 |
| 2024-10-23 | 1.2530元 | 1.5330元 |
| 2024-10-22 | 1.2520元 | 1.5320元 |
| 2024-10-21 | 1.2436元 | 1.5236元 |
| 2024-10-18 | 1.2249元 | 1.5049元 |
| 2024-10-17 | 1.1757元 | 1.4557元 |
| 2024-10-16 | 1.1794元 | 1.4594元 |
| 2024-10-15 | 1.1791元 | 1.4591元 |
