博时富业3个月定开债发起式 (005462.jj)博时基金管理有限公司持有人户数248.00 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理于渤洋 、 吕瑞君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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博时富业3个月定开债发起式(005462) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.01 元 | 19.62亿 | 1,961.78万元 | 0.97% | -- |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.009 元 | 19.62亿 | 1,765.56万元 | 0.88% | 3.00% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.01 元 | 19.62亿 | 1,961.89万元 | 0.97% | |
| 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.0084 元 | 19.62亿 | 1,647.92万元 | 0.82% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0033 元 | 19.62亿 | 647.37万元 | 0.32% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.0019 元 | 19.62亿 | 372.73万元 | 0.19% | 2.72% |
| 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0.01 元 | 19.62亿 | 1,961.74万元 | 0.97% | |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.0058 元 | 19.62亿 | 1,137.81万元 | 0.57% | |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0103 元 | 19.62亿 | 2,020.60万元 | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
