博时富业3个月定开债发起式 (005462.jj)博时基金管理有限公司持有人户数248.00 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理于渤洋 、 吕瑞君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富业3个月定开债发起式(005462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0569元 | 1.2253元 |
| 2024-12-19 | 1.0564元 | 1.2248元 |
| 2024-12-18 | 1.0565元 | 1.2249元 |
| 2024-12-17 | 1.0568元 | 1.2252元 |
| 2024-12-16 | 1.0570元 | 1.2254元 |
| 2024-12-13 | 1.0564元 | 1.2248元 |
| 2024-12-12 | 1.0556元 | 1.2240元 |
| 2024-12-11 | 1.0553元 | 1.2237元 |
| 2024-12-10 | 1.0553元 | 1.2237元 |
| 2024-12-09 | 1.0543元 | 1.2227元 |
| 2024-12-06 | 1.0540元 | 1.2224元 |
| 2024-12-05 | 1.0538元 | 1.2222元 |
| 2024-12-04 | 1.0534元 | 1.2218元 |
| 2024-12-03 | 1.0528元 | 1.2212元 |
| 2024-12-02 | 1.0525元 | 1.2209元 |
| 2024-11-29 | 1.0509元 | 1.2193元 |
| 2024-11-28 | 1.0502元 | 1.2186元 |
| 2024-11-27 | 1.0498元 | 1.2182元 |
| 2024-11-26 | 1.0495元 | 1.2179元 |
| 2024-11-25 | 1.0492元 | 1.2176元 |
| 2024-11-22 | 1.0487元 | 1.2171元 |
| 2024-11-21 | 1.0485元 | 1.2169元 |
| 2024-11-20 | 1.0481元 | 1.2165元 |
| 2024-11-19 | 1.0480元 | 1.2164元 |
| 2024-11-18 | 1.0478元 | 1.2162元 |
| 2024-11-15 | 1.0479元 | 1.2163元 |
| 2024-11-14 | 1.0477元 | 1.2161元 |
| 2024-11-13 | 1.0476元 | 1.2160元 |
| 2024-11-12 | 1.0474元 | 1.2158元 |
| 2024-11-11 | 1.0468元 | 1.2152元 |
| 2024-11-08 | 1.0463元 | 1.2147元 |
| 2024-11-07 | 1.0462元 | 1.2146元 |
| 2024-11-06 | 1.0457元 | 1.2141元 |
| 2024-11-05 | 1.0456元 | 1.2140元 |
| 2024-11-04 | 1.0457元 | 1.2141元 |
| 2024-11-01 | 1.0453元 | 1.2137元 |
| 2024-10-31 | 1.0448元 | 1.2132元 |
| 2024-10-30 | 1.0447元 | 1.2131元 |
| 2024-10-29 | 1.0446元 | 1.2130元 |
| 2024-10-28 | 1.0446元 | 1.2130元 |
| 2024-10-25 | 1.0448元 | 1.2132元 |
| 2024-10-24 | 1.0450元 | 1.2134元 |
| 2024-10-23 | 1.0451元 | 1.2135元 |
| 2024-10-22 | 1.0459元 | 1.2143元 |
| 2024-10-21 | 1.0464元 | 1.2148元 |
| 2024-10-18 | 1.0464元 | 1.2148元 |
| 2024-10-17 | 1.0464元 | 1.2148元 |
| 2024-10-16 | 1.0459元 | 1.2143元 |
| 2024-10-15 | 1.0456元 | 1.2140元 |
| 2024-10-14 | 1.0447元 | 1.2131元 |
