博时富业3个月定开债发起式 (005462.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0366元基金经理倪玉娟 、 吕瑞君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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博时富业3个月定开债发起式(005462) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 20.05亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 19.99亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.97亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 20.07亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 19.96亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 19.87亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 20.10亿 | 19.62亿元 | -- |
