博时富业3个月定开债发起式 (005462.jj)博时基金管理有限公司持有人户数248.00 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理于渤洋 、 吕瑞君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富业3个月定开债发起式(005462) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.44亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.35亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.05亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 19.99亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.97亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 20.07亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 19.96亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 19.87亿 | 19.62亿元 | -- |
