博时富业3个月定开债发起式 (005462.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0416元基金经理吕瑞君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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博时富业3个月定开债发起式(005462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0416元 | 1.2100元 |
| 2024-07-26 | 1.0409元 | 1.2093元 |
| 2024-07-25 | 1.0410元 | 1.2094元 |
| 2024-07-24 | 1.0396元 | 1.2080元 |
| 2024-07-23 | 1.0395元 | 1.2079元 |
| 2024-07-22 | 1.0391元 | 1.2075元 |
| 2024-07-19 | 1.0382元 | 1.2066元 |
| 2024-07-18 | 1.0381元 | 1.2065元 |
| 2024-07-17 | 1.0382元 | 1.2066元 |
| 2024-07-16 | 1.0380元 | 1.2064元 |
| 2024-07-15 | 1.0379元 | 1.2063元 |
| 2024-07-12 | 1.0374元 | 1.2058元 |
| 2024-07-11 | 1.0371元 | 1.2055元 |
| 2024-07-10 | 1.0369元 | 1.2053元 |
| 2024-07-09 | 1.0368元 | 1.2052元 |
| 2024-07-08 | 1.0364元 | 1.2048元 |
| 2024-07-05 | 1.0366元 | 1.2050元 |
| 2024-07-04 | 1.0370元 | 1.2054元 |
| 2024-07-03 | 1.0371元 | 1.2055元 |
| 2024-07-02 | 1.0370元 | 1.2054元 |
| 2024-07-01 | 1.0352元 | 1.2036元 |
| 2024-06-28 | 1.0374元 | 1.2058元 |
| 2024-06-27 | 1.0372元 | 1.2056元 |
| 2024-06-26 | 1.0365元 | 1.2049元 |
| 2024-06-25 | 1.0361元 | 1.2045元 |
| 2024-06-24 | 1.0356元 | 1.2040元 |
| 2024-06-21 | 1.0347元 | 1.2031元 |
| 2024-06-20 | 1.0352元 | 1.2036元 |
| 2024-06-19 | 1.0350元 | 1.2034元 |
| 2024-06-18 | 1.0347元 | 1.2031元 |
| 2024-06-17 | 1.0346元 | 1.2030元 |
| 2024-06-14 | 1.0345元 | 1.2029元 |
| 2024-06-13 | 1.0343元 | 1.2027元 |
| 2024-06-12 | 1.0341元 | 1.2025元 |
| 2024-06-11 | 1.0341元 | 1.2025元 |
| 2024-06-07 | 1.0338元 | 1.2022元 |
| 2024-06-06 | 1.0335元 | 1.2019元 |
| 2024-06-05 | 1.0333元 | 1.2017元 |
| 2024-06-04 | 1.0331元 | 1.2015元 |
| 2024-06-03 | 1.0329元 | 1.2013元 |
| 2024-05-31 | 1.0326元 | 1.2010元 |
| 2024-05-30 | 1.0327元 | 1.2011元 |
| 2024-05-29 | 1.0326元 | 1.2010元 |
| 2024-05-28 | 1.0323元 | 1.2007元 |
| 2024-05-27 | 1.0321元 | 1.2005元 |
| 2024-05-24 | 1.0318元 | 1.2002元 |
| 2024-05-23 | 1.0317元 | 1.2001元 |
| 2024-05-22 | 1.0314元 | 1.1998元 |
| 2024-05-21 | 1.0312元 | 1.1996元 |
| 2024-05-20 | 1.0313元 | 1.1997元 |
