华泰紫金智惠定开债券A (005465.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金智惠定开债券C | ||||
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华泰紫金智惠定开债券A(005465) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.53亿 | 99.55% |
| (其中) 债券 | 12.53亿 | 99.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 566.49万 | 0.45% |
| 3 | 其他资产 | 603.00 | 0.00% |
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