华泰紫金智惠定开债券A (005465.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金智惠定开债券C | ||||
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华泰紫金智惠定开债券A(005465) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0.0482 元 | 9.88亿 | 4,762.48万元 | 4.45% | -- |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.049 元 | 9.88亿 | 4,841.55万元 | 4.63% | 4.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
