华泰紫金智惠定开债券A (005465.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金智惠定开债券C | ||||
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华泰紫金智惠定开债券A(005465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 154.87万元 | 0.30% | 51.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 302.56万元 | 0.30% | 100.85万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 148.75万元 | 0.30% | 49.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 305.94万元 | 0.30% | 101.98万元 | 0.10% |
