华泰紫金智盈债券C (005468.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,678.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1146元基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金智盈债券A 、 华泰紫金智盈债券E | ||||
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华泰紫金智盈债券C(005468) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0289 元 | 6,933.60万 | 200.38万元 | 2.63% | 12.68% |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0.029 元 | 6,933.60万 | 201.07万元 | 2.58% | |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0393 元 | 852.19万 | 33.49万元 | 3.38% | |
| 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0.0495 元 | 852.19万 | 42.18万元 | 4.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
