华泰紫金智盈债券C (005468.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,678.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1146元基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金智盈债券A 、 华泰紫金智盈债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金智盈债券C(005468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1146元 | 1.2613元 |
| 2024-12-20 | 1.1142元 | 1.2609元 |
| 2024-12-19 | 1.1133元 | 1.2600元 |
| 2024-12-18 | 1.1133元 | 1.2600元 |
| 2024-12-17 | 1.1140元 | 1.2607元 |
| 2024-12-16 | 1.1143元 | 1.2610元 |
| 2024-12-13 | 1.1131元 | 1.2598元 |
| 2024-12-12 | 1.1118元 | 1.2585元 |
| 2024-12-11 | 1.1116元 | 1.2583元 |
| 2024-12-10 | 1.1115元 | 1.2582元 |
| 2024-12-09 | 1.1097元 | 1.2564元 |
| 2024-12-06 | 1.1091元 | 1.2558元 |
| 2024-12-05 | 1.1089元 | 1.2556元 |
| 2024-12-04 | 1.1085元 | 1.2552元 |
| 2024-12-03 | 1.1076元 | 1.2543元 |
| 2024-12-02 | 1.1074元 | 1.2541元 |
| 2024-11-29 | 1.1055元 | 1.2522元 |
| 2024-11-28 | 1.1046元 | 1.2513元 |
| 2024-11-27 | 1.1040元 | 1.2507元 |
| 2024-11-26 | 1.1037元 | 1.2504元 |
| 2024-11-25 | 1.1031元 | 1.2498元 |
| 2024-11-22 | 1.1026元 | 1.2493元 |
| 2024-11-21 | 1.1022元 | 1.2489元 |
| 2024-11-20 | 1.1017元 | 1.2484元 |
| 2024-11-19 | 1.1016元 | 1.2483元 |
| 2024-11-18 | 1.1014元 | 1.2481元 |
| 2024-11-15 | 1.1015元 | 1.2482元 |
| 2024-11-14 | 1.1013元 | 1.2480元 |
| 2024-11-13 | 1.1011元 | 1.2478元 |
| 2024-11-12 | 1.1011元 | 1.2478元 |
| 2024-11-11 | 1.1005元 | 1.2472元 |
| 2024-11-08 | 1.1001元 | 1.2468元 |
| 2024-11-07 | 1.0998元 | 1.2465元 |
| 2024-11-06 | 1.0993元 | 1.2460元 |
| 2024-11-05 | 1.0992元 | 1.2459元 |
| 2024-11-04 | 1.0990元 | 1.2457元 |
| 2024-11-01 | 1.0988元 | 1.2455元 |
| 2024-10-31 | 1.0981元 | 1.2448元 |
| 2024-10-30 | 1.0980元 | 1.2447元 |
| 2024-10-29 | 1.0982元 | 1.2449元 |
| 2024-10-28 | 1.0986元 | 1.2453元 |
| 2024-10-25 | 1.0990元 | 1.2457元 |
| 2024-10-24 | 1.0994元 | 1.2461元 |
| 2024-10-23 | 1.0995元 | 1.2462元 |
| 2024-10-22 | 1.1005元 | 1.2472元 |
| 2024-10-21 | 1.1012元 | 1.2479元 |
| 2024-10-18 | 1.1013元 | 1.2480元 |
| 2024-10-17 | 1.1012元 | 1.2479元 |
| 2024-10-16 | 1.1006元 | 1.2473元 |
| 2024-10-15 | 1.1004元 | 1.2471元 |
