华泰紫金智盈债券C (005468.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,678.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1146元基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金智盈债券A 、 华泰紫金智盈债券E | ||||
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华泰紫金智盈债券C(005468) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,841.76万 | 1,677.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,262.00万 | 2,056.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,056.38万 | 1,892.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 886.51万 | 825.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,783.66万 | 6,933.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 1,029.10万 | 852.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 923.55万 | 774.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 1,222.22万 | 1,030.11万元 | -- |
