富国价值驱动灵活配置混合A (005472.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,276.00 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8559元基金经理吴畏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率261.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值驱动灵活配置混合C | ||||
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 39.63万元 | 1.50% | 6.61万元 | 0.25% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 95.41万元 | 1.50% | 15.90万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 54.81万元 | 1.50% | 9.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 154.15万元 | 1.50% | 25.69万元 | 0.25% |
