富国价值驱动灵活配置混合A (005472.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7048元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率274.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值驱动灵活配置混合C | ||||
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.84元 | 6,027.24万 | 3,281.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,386.63万 | 2,979.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.75元 | 5,258.60万 | 2,998.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,566.46万 | 3,050.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.88元 | 5,636.05万 | 3,003.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.97元 | 5,709.19万 | 2,904.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.84元 | 7,293.65万 | 3,957.49万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.91元 | 8,590.82万 | 4,495.22万元 | -- |
