富国价值驱动灵活配置混合A (005472.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7048元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率274.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值驱动灵活配置混合C | ||||
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2024-07-26 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2024-07-25 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2024-07-24 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2024-07-23 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2024-07-22 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2024-07-19 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2024-07-18 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2024-07-17 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2024-07-16 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2024-07-15 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2024-07-12 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2024-07-11 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2024-07-10 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2024-07-09 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2024-07-08 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2024-07-05 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2024-07-04 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2024-07-03 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2024-07-02 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2024-07-01 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2024-06-28 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2024-06-27 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2024-06-26 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2024-06-25 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2024-06-24 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2024-06-21 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2024-06-20 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2024-06-19 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2024-06-18 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2024-06-17 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-06-14 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2024-06-13 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2024-06-12 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2024-06-11 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2024-06-07 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2024-06-06 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2024-06-05 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2024-06-04 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2024-06-03 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2024-05-31 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2024-05-30 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2024-05-29 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2024-05-28 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2024-05-27 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2024-05-24 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2024-05-23 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2024-05-22 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2024-05-21 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2024-05-20 | 1.9752元 | 1.9752元 |
