富国价值驱动灵活配置混合A (005472.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,276.00 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8559元基金经理吴畏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率261.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值驱动灵活配置混合C | ||||
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2024-12-19 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2024-12-18 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2024-12-17 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2024-12-16 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2024-12-13 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2024-12-12 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2024-12-11 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2024-12-10 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2024-12-09 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2024-12-06 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2024-12-05 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-12-04 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2024-12-03 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2024-12-02 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2024-11-29 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2024-11-28 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2024-11-27 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2024-11-26 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2024-11-25 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2024-11-22 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2024-11-21 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2024-11-20 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2024-11-19 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2024-11-18 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-11-15 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2024-11-14 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-11-13 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2024-11-12 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-11-11 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2024-11-08 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2024-11-07 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2024-11-06 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2024-11-05 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2024-11-04 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2024-11-01 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2024-10-31 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2024-10-30 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2024-10-29 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2024-10-28 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2024-10-25 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2024-10-24 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2024-10-23 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2024-10-22 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2024-10-21 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2024-10-18 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2024-10-17 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2024-10-16 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2024-10-15 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2024-10-14 | 1.8788元 | 1.8788元 |
