富国价值驱动灵活配置混合A (005472.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6696元持有人户数1,276.00基金经理吴畏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率261.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值驱动灵活配置混合C | ||||
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-25 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2024-09-24 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2024-09-23 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2024-09-20 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-09-19 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2024-09-18 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2024-09-13 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2024-09-12 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2024-09-11 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2024-09-10 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2024-09-09 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2024-09-06 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2024-09-05 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2024-09-04 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2024-09-03 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2024-09-02 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2024-08-30 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2024-08-29 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2024-08-28 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2024-08-27 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2024-08-26 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2024-08-23 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2024-08-22 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2024-08-21 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2024-08-20 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2024-08-19 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2024-08-16 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2024-08-15 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2024-08-14 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2024-08-13 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2024-08-12 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2024-08-09 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2024-08-08 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-08-07 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2024-08-06 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2024-08-05 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2024-08-02 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-08-01 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2024-07-31 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2024-07-30 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2024-07-29 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2024-07-26 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2024-07-25 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2024-07-24 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2024-07-23 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2024-07-22 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2024-07-19 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2024-07-18 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2024-07-17 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2024-07-16 | 1.7927元 | 1.7927元 |
