富国价值驱动灵活配置混合C (005473.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6200元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.90% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值驱动灵活配置混合A | ||||
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富国价值驱动灵活配置混合C(005473) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,438.97万 | 74.59% |
| (其中) 股票 | 5,438.97万 | 74.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,850.33万 | 25.38% |
| 3 | 其他资产 | 2.38万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,788.36万 | 65.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 291.67万 | 4.00% |
| 采矿业 | 285.05万 | 3.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.89万 | 1.01% |
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