富国价值驱动灵活配置混合C (005473.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6200元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.90% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值驱动灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国价值驱动灵活配置混合C(005473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-07-26 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2024-07-25 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2024-07-24 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2024-07-23 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2024-07-22 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2024-07-19 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-07-18 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2024-07-17 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2024-07-16 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2024-07-15 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2024-07-12 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-07-11 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2024-07-10 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2024-07-09 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2024-07-08 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2024-07-05 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2024-07-04 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2024-07-03 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2024-07-02 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2024-07-01 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2024-06-28 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2024-06-27 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-06-26 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2024-06-25 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2024-06-24 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-06-21 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2024-06-20 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-06-19 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-06-18 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2024-06-17 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2024-06-14 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2024-06-13 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2024-06-12 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2024-06-11 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2024-06-07 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2024-06-06 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2024-06-05 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2024-06-04 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2024-06-03 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2024-05-31 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2024-05-30 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2024-05-29 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2024-05-28 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2024-05-27 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2024-05-24 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2024-05-23 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2024-05-22 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2024-05-21 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2024-05-20 | 1.8799元 | 1.8799元 |
