富国价值驱动灵活配置混合C (005473.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6200元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.90% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值驱动灵活配置混合A | ||||
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富国价值驱动灵活配置混合C(005473) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.75元 | 1,241.92万 | 711.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,007.32万 | 584.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 1,121.45万 | 669.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,195.25万 | 684.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.80元 | 1,223.98万 | 680.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.89元 | 1,503.50万 | 796.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.77元 | 1,491.23万 | 840.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.84元 | 1,547.96万 | 839.96万元 | -- |
