泰康均衡优选混合A (005474.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3167元基金经理陈鹏辉管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率431.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金泰康均衡优选混合C | ||||
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泰康均衡优选混合A(005474) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-08-29 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-08-28 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-08-27 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2024-08-26 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-08-23 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-08-22 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-08-21 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-08-20 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2024-08-19 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-08-16 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-08-15 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-08-14 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-08-13 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-08-12 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-08-09 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-08-08 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-08-07 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-08-06 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-08-05 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-08-02 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-08-01 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-07-31 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-07-30 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-07-29 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2024-07-26 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-07-25 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-07-24 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-07-23 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-07-22 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-07-19 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-07-18 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-07-17 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-07-16 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-07-15 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-07-12 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-07-11 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-07-10 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-07-09 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-07-08 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-07-05 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2024-07-04 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2024-07-03 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-07-02 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-07-01 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-06-28 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-06-27 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2024-06-26 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-06-25 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-06-24 | 1.3923元 | 1.3923元 |
