长安鑫禧混合A (005477.jj)长安基金管理有限公司持有人户数7,464.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3869元基金经理袁苇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.91% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫禧混合C | ||||
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长安鑫禧混合A(005477) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.88亿 | 89.19% |
| (其中) 股票 | 3.88亿 | 89.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,684.66万 | 8.46% |
| 3 | 其他资产 | 1,020.90万 | 2.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.96亿 | 67.90% |
| 采矿业 | 6,868.83万 | 15.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,403.59万 | 5.52% |
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