长安鑫禧混合A (005477.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3052元基金经理袁苇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.76% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫禧混合C | ||||
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长安鑫禧混合A(005477) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.31元 | 6,749.40万 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,339.32万 | 2.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.43元 | 9,914.20万 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,647.26万 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.52元 | 1.20亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.56元 | 1.10亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.61元 | 1.08亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 1.23亿 | 1.73亿元 | -- |
