长安鑫禧混合A (005477.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3052元基金经理袁苇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.76% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫禧混合C | ||||
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长安鑫禧混合A(005477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 756.56万元 | 1.20% | 126.09万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 381.00万元 | 1.20% | 63.50万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 563.30万元 | 1.20% | 93.88万元 | 0.20% |
