博时创新驱动混合A (005482.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6665元基金经理齐宁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率960.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.10% |
| 相关基金: | 主从基金博时创新驱动混合C | ||||
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博时创新驱动混合A(005482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-04 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-03 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-07-02 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-01 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-06-28 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-06-27 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-06-26 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-06-25 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-06-24 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-06-21 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-06-20 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-06-19 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-06-18 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-06-17 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-06-14 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-06-13 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-06-12 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-06-11 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-06-07 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-06-06 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-06-05 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-06-04 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-06-03 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-05-31 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-05-30 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-05-29 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-05-28 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-05-27 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-05-24 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-05-23 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-05-22 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-05-21 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-05-20 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-05-17 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-05-16 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-05-15 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-05-14 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-05-13 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-05-10 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-05-09 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-05-08 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-05-07 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-05-06 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-04-30 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-04-29 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-04-26 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-04-25 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-04-24 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-04-23 | 0.6743元 | 0.6743元 |
