博时创新驱动混合A (005482.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,322.00 | 成立日期 | 2018-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7181元基金经理齐宁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率12.70倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% |
| 相关基金: | 主从基金博时创新驱动混合C | ||||
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博时创新驱动混合A(005482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-12-24 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-12-23 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-12-20 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-12-19 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-12-18 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-12-17 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-12-16 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-12-13 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-12-12 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-12-11 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-12-10 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-12-09 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-12-06 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-12-05 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-12-04 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-12-03 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-12-02 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-11-29 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-11-28 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-11-27 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-11-26 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-11-25 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-11-22 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-11-21 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-11-20 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-11-19 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-11-18 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-11-15 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-11-14 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-11-13 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-11-12 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-11-11 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-11-08 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-11-07 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-11-06 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-11-05 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-11-04 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-11-01 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-10-31 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-10-30 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-10-29 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-10-28 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-10-25 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-10-24 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-10-23 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-10-22 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-10-21 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-10-18 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-10-17 | 0.6761元 | 0.6761元 |
