天弘尊享 (005488.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2017-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0193元基金经理刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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天弘尊享(005488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0193元 | 1.2863元 |
| 2024-11-01 | 1.0177元 | 1.2847元 |
| 2024-10-25 | 1.0167元 | 1.2837元 |
| 2024-10-18 | 1.0191元 | 1.2861元 |
| 2024-10-11 | 1.0152元 | 1.2822元 |
| 2024-09-30 | 1.0139元 | 1.2809元 |
| 2024-09-27 | 1.0171元 | 1.2841元 |
| 2024-09-20 | 1.0228元 | 1.2898元 |
| 2024-09-13 | 1.0451元 | 1.2881元 |
| 2024-09-06 | 1.0416元 | 1.2846元 |
| 2024-08-30 | 1.0381元 | 1.2811元 |
| 2024-08-23 | 1.0392元 | 1.2822元 |
| 2024-08-21 | 1.0394元 | 1.2824元 |
| 2024-08-16 | 1.0398元 | 1.2828元 |
| 2024-08-09 | 1.0408元 | 1.2838元 |
| 2024-08-02 | 1.0427元 | 1.2857元 |
| 2024-07-26 | 1.0385元 | 1.2815元 |
| 2024-07-19 | 1.0336元 | 1.2766元 |
| 2024-07-12 | 1.0325元 | 1.2755元 |
| 2024-07-05 | 1.0311元 | 1.2741元 |
| 2024-06-28 | 1.0322元 | 1.2752元 |
| 2024-06-21 | 1.0297元 | 1.2727元 |
| 2024-06-14 | 1.0292元 | 1.2722元 |
| 2024-06-07 | 1.0283元 | 1.2713元 |
| 2024-05-31 | 1.0267元 | 1.2697元 |
| 2024-05-24 | 1.0265元 | 1.2695元 |
| 2024-05-20 | 1.0261元 | 1.2691元 |
| 2024-05-17 | 1.0258元 | 1.2688元 |
| 2024-05-10 | 1.0250元 | 1.2680元 |
| 2024-04-30 | 1.0236元 | 1.2666元 |
| 2024-04-26 | 1.0241元 | 1.2671元 |
| 2024-04-19 | 1.0260元 | 1.2690元 |
| 2024-04-12 | 1.0233元 | 1.2663元 |
| 2024-04-03 | 1.0206元 | 1.2636元 |
| 2024-03-29 | 1.0201元 | 1.2631元 |
| 2024-03-22 | 1.0203元 | 1.2633元 |
| 2024-03-15 | 1.0193元 | 1.2623元 |
| 2024-03-08 | 1.0213元 | 1.2643元 |
| 2024-03-01 | 1.0198元 | 1.2628元 |
| 2024-02-23 | 1.0192元 | 1.2622元 |
| 2024-02-19 | 1.0170元 | 1.2600元 |
| 2024-02-08 | 1.0161元 | 1.2591元 |
| 2024-02-02 | 1.0152元 | 1.2582元 |
| 2024-01-26 | 1.0133元 | 1.2563元 |
| 2024-01-19 | 1.0124元 | 1.2554元 |
| 2024-01-12 | 1.0115元 | 1.2545元 |
| 2024-01-05 | 1.0109元 | 1.2539元 |
| 2023-12-29 | 1.0105元 | 1.2535元 |
| 2023-12-22 | 1.0071元 | 1.2501元 |
| 2023-12-15 | 1.0448元 | 1.2493元 |
