兴全合宜混合C(005491) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121.89亿 | 93.29% |
| (其中) 股票 | 121.89亿 | 93.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.01亿 | 3.84% |
| (其中) 债券 | 5.01亿 | 3.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.09亿 | 2.36% |
| 4 | 其他资产 | 6,685.34万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.87亿 | 55.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.09亿 | 6.19% |
| 金融业 | 2.43亿 | 1.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45亿 | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 1.11亿 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,884.23万 | 0.53% |
| 采矿业 | 1,820.95万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 684.94万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.79%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 10.55亿 | 8.08% |
| 通信服务 | 8.72亿 | 6.67% |
| 医疗保健 | 8.39亿 | 6.42% |
| 非日常生活消费品 | 4.42亿 | 3.38% |
| 房地产 | 1.92亿 | 1.47% |
| 工业 | 6,330.47万 | 0.48% |
| 能源 | 2,248.84万 | 0.17% |
| 原材料 | 903.69万 | 0.07% |
| 金融 | 646.18万 | 0.05% |
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