兴全合宜混合C(005491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-07-25 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-07-24 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-07-23 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-07-22 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-07-19 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-07-18 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-07-17 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-07-16 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-07-15 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-07-12 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-07-11 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-07-10 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-09 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-07-08 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-07-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-07-04 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-07-03 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-07-02 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-07-01 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-06-28 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-06-27 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-06-26 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-06-25 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-06-24 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-06-21 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-06-20 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-06-19 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-06-18 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-06-17 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-06-14 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-06-13 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-06-12 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-06-11 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-06-07 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-06-06 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-06-05 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-06-04 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-06-03 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-05-31 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-05-30 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-05-29 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-05-28 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-05-27 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-05-24 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-05-23 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-05-22 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-05-21 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-05-20 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-05-17 | 1.2914元 | 1.2914元 |
