兴全合宜混合C(005491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-08-29 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-08-28 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-08-27 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-08-26 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-08-23 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-08-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-08-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-08-20 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-08-19 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-08-16 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-08-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-08-14 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-08-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-08-12 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-08-09 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-08-08 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-08-07 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-08-06 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-08-05 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-08-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-08-01 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-07-31 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-07-30 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-07-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-07-26 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-07-25 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-07-24 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-07-23 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-07-22 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-07-19 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-07-18 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-07-17 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-07-16 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-07-15 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-07-12 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-07-11 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-07-10 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-09 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-07-08 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-07-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-07-04 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-07-03 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-07-02 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-07-01 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-06-28 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-06-27 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-06-26 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-06-25 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-06-24 | 1.2247元 | 1.2247元 |
