农银研究驱动混合 (005492.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5467元基金经理徐文卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率279.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% |
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农银研究驱动混合(005492) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,515.86万 | 53.89% |
| (其中) 股票 | 3,515.86万 | 53.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,364.77万 | 36.24% |
| 3 | 其他资产 | 643.90万 | 9.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,753.06万 | 26.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 488.37万 | 7.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 418.97万 | 6.42% |
| 金融业 | 316.33万 | 4.85% |
| 采矿业 | 179.36万 | 2.75% |
| 教育 | 163.23万 | 2.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131.89万 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.65万 | 0.99% |
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