农银研究驱动混合 (005492.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5467元基金经理徐文卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率279.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银研究驱动混合(005492) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.58元 | 6,430.00万 | 4,068.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,139.09万 | 3,950.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 5,743.74万 | 4,025.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,207.72万 | 4,102.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 6,365.38万 | 4,187.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 6,852.72万 | 4,271.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 6,728.89万 | 4,343.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.57元 | 6,894.44万 | 4,389.69万元 | -- |
