创金合信科技成长股票A (005495.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3844元基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信科技成长股票C | ||||
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创金合信科技成长股票A(005495) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.65亿 | 88.23% |
| (其中) 股票 | 2.65亿 | 88.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,675.76万 | 5.58% |
| (其中) 债券 | 1,675.76万 | 5.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,117.71万 | 3.72% |
| 4 | 其他资产 | 739.37万 | 2.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.49亿 | 82.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,627.07万 | 5.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.93万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.30万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,949.00 | 0.00% |
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