创金合信科技成长股票A (005495.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3174元基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率685.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信科技成长股票C | ||||
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创金合信科技成长股票A(005495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2024-08-29 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-08-28 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-08-27 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-08-26 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-08-23 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-08-22 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-08-21 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-08-20 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-08-19 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-08-16 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-08-15 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-08-14 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-08-13 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-08-12 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-08-09 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-08-08 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2024-08-07 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-08-06 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-08-05 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-08-02 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-08-01 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-07-31 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2024-07-30 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-07-29 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-07-26 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-07-25 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-07-24 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-07-23 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-07-22 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-07-19 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2024-07-18 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-07-17 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2024-07-16 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2024-07-15 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-07-12 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-07-11 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-07-10 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-07-09 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2024-07-08 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-07-05 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-07-04 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-07-03 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-07-02 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-07-01 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-06-28 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-06-27 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-06-26 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-06-25 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-06-24 | 1.4332元 | 1.4332元 |
