创金合信科技成长股票A (005495.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.43万 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7570元基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率685.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信科技成长股票C | ||||
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创金合信科技成长股票A(005495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-12-26 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2024-12-25 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2024-12-24 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2024-12-23 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2024-12-20 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-12-19 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2024-12-18 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2024-12-17 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2024-12-16 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2024-12-13 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2024-12-12 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2024-12-11 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-12-10 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2024-12-09 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-12-06 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2024-12-05 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2024-12-04 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2024-12-03 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-12-02 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2024-11-29 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2024-11-28 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2024-11-27 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-11-26 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2024-11-25 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2024-11-22 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2024-11-21 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2024-11-20 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-11-19 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-11-18 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2024-11-15 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2024-11-14 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2024-11-13 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2024-11-12 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2024-11-11 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2024-11-08 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2024-11-07 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2024-11-06 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2024-11-05 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2024-11-04 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2024-11-01 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-10-31 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-10-30 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-10-29 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2024-10-28 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-10-25 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2024-10-24 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2024-10-23 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2024-10-22 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2024-10-21 | 1.6371元 | 1.6371元 |
