创金合信科技成长股票A (005495.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5454元持有人户数2.43万基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率685.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信科技成长股票C | ||||
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创金合信科技成长股票A(005495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2024-09-27 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-09-26 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-09-25 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-09-24 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-09-23 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-09-20 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-09-19 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-09-18 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-09-13 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-09-12 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-09-11 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-09-10 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-09-09 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-09-06 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-09-05 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-09-04 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-09-03 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-09-02 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-08-30 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2024-08-29 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-08-28 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-08-27 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-08-26 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-08-23 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-08-22 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-08-21 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-08-20 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-08-19 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-08-16 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-08-15 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-08-14 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-08-13 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-08-12 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-08-09 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-08-08 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2024-08-07 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-08-06 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-08-05 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-08-02 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-08-01 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-07-31 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2024-07-30 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-07-29 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-07-26 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-07-25 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-07-24 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-07-23 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-07-22 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-07-19 | 1.4732元 | 1.4732元 |
