创金合信科技成长股票C (005496.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.36万 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7241元基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.10% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信科技成长股票A | ||||
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创金合信科技成长股票C(005496) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 269.94万元 | 1.20% | 44.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,009.04万元 | 1.50% | 168.17万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 522.54万元 | 1.50% | 87.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 401.21万元 | 1.50% | 66.87万元 | 0.25% |
