创金合信科技成长股票C (005496.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3361元基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信科技成长股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信科技成长股票C(005496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-07-25 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-07-24 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-07-23 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-07-22 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-07-19 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-07-18 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-07-17 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-07-16 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2024-07-15 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-07-12 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-07-11 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-07-10 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-07-09 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-07-08 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-07-05 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-07-04 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-07-03 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-07-02 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-07-01 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-06-28 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-06-27 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-06-26 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-06-25 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2024-06-24 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-06-21 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2024-06-20 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2024-06-19 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-06-18 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-06-17 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2024-06-14 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-06-13 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2024-06-12 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-06-11 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-06-07 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-06-06 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2024-06-05 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-06-04 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-06-03 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-05-31 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-05-30 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-05-29 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-05-28 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-05-27 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-05-24 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-05-23 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-05-22 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-05-21 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-05-20 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-05-17 | 1.4004元 | 1.4004元 |
