创金合信科技成长股票C (005496.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3361元基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信科技成长股票A | ||||
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创金合信科技成长股票C(005496) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 1.31亿 | 9,711.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.19亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.61元 | 4.16亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.53亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.98元 | 6.43亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.09元 | 3.23亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 1.26亿 | 8,026.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.50元 | 6,149.64万 | 4,097.30万元 | -- |
