创金合信科技成长股票C (005496.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.36万 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6922元基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.81% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信科技成长股票A | ||||
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创金合信科技成长股票C(005496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2024-12-26 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2024-12-25 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2024-12-24 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2024-12-23 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2024-12-20 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2024-12-19 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2024-12-18 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2024-12-17 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2024-12-16 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-12-13 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2024-12-12 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2024-12-11 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2024-12-10 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2024-12-09 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2024-12-06 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-12-05 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2024-12-04 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-12-03 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2024-12-02 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-11-29 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2024-11-28 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2024-11-27 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2024-11-26 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2024-11-25 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2024-11-22 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2024-11-21 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2024-11-20 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2024-11-19 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2024-11-18 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2024-11-15 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2024-11-14 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2024-11-13 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2024-11-12 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2024-11-11 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2024-11-08 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2024-11-07 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2024-11-06 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2024-11-05 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2024-11-04 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2024-11-01 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2024-10-31 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2024-10-30 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2024-10-29 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2024-10-28 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2024-10-25 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2024-10-24 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2024-10-23 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2024-10-22 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2024-10-21 | 1.5782元 | 1.5782元 |
