华安安逸半年定开债 (005501.jj)华安基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0558元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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华安安逸半年定开债(005501) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0159 元 | 17.72亿 | 2,817.13万元 | 1.50% | -- |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.011 元 | 17.72亿 | 1,948.96万元 | 1.06% | |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0.0104 元 | 17.72亿 | 1,842.67万元 | 1.01% | 2.11% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0104 元 | 17.72亿 | 1,842.60万元 | 1.00% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.00103 元 | 17.72亿 | 182.50万元 | 0.10% | |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.0208 元 | 17.72亿 | 3,685.20万元 | 2.00% | 5.54% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.017 元 | 17.72亿 | 3,012.01万元 | 1.63% | |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.02 元 | 17.72亿 | 3,543.68万元 | 1.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
