华安安逸半年定开债 (005501.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0524元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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华安安逸半年定开债(005501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0524元 | 1.2562元 |
| 2024-07-25 | 1.0519元 | 1.2557元 |
| 2024-07-24 | 1.0513元 | 1.2551元 |
| 2024-07-23 | 1.0512元 | 1.2550元 |
| 2024-07-22 | 1.0504元 | 1.2542元 |
| 2024-07-19 | 1.0490元 | 1.2528元 |
| 2024-07-18 | 1.0487元 | 1.2525元 |
| 2024-07-17 | 1.0490元 | 1.2528元 |
| 2024-07-16 | 1.0488元 | 1.2526元 |
| 2024-07-15 | 1.0487元 | 1.2525元 |
| 2024-07-12 | 1.0481元 | 1.2519元 |
| 2024-07-11 | 1.0476元 | 1.2514元 |
| 2024-07-10 | 1.0473元 | 1.2511元 |
| 2024-07-09 | 1.0472元 | 1.2510元 |
| 2024-07-08 | 1.0463元 | 1.2501元 |
| 2024-07-05 | 1.0475元 | 1.2513元 |
| 2024-07-04 | 1.0485元 | 1.2523元 |
| 2024-07-03 | 1.0485元 | 1.2523元 |
| 2024-07-02 | 1.0477元 | 1.2515元 |
| 2024-07-01 | 1.0468元 | 1.2506元 |
| 2024-06-28 | 1.0481元 | 1.2519元 |
| 2024-06-27 | 1.0477元 | 1.2515元 |
| 2024-06-26 | 1.0469元 | 1.2507元 |
| 2024-06-25 | 1.0464元 | 1.2502元 |
| 2024-06-24 | 1.0458元 | 1.2496元 |
| 2024-06-21 | 1.0452元 | 1.2490元 |
| 2024-06-20 | 1.0456元 | 1.2494元 |
| 2024-06-19 | 1.0455元 | 1.2493元 |
| 2024-06-18 | 1.0449元 | 1.2487元 |
| 2024-06-17 | 1.0445元 | 1.2483元 |
| 2024-06-14 | 1.0444元 | 1.2482元 |
| 2024-06-13 | 1.0440元 | 1.2478元 |
| 2024-06-12 | 1.0439元 | 1.2477元 |
| 2024-06-11 | 1.0439元 | 1.2477元 |
| 2024-06-07 | 1.0435元 | 1.2473元 |
| 2024-06-06 | 1.0434元 | 1.2472元 |
| 2024-06-05 | 1.0432元 | 1.2470元 |
| 2024-06-04 | 1.0426元 | 1.2464元 |
| 2024-06-03 | 1.0423元 | 1.2461元 |
| 2024-05-31 | 1.0417元 | 1.2455元 |
| 2024-05-30 | 1.0417元 | 1.2455元 |
| 2024-05-29 | 1.0417元 | 1.2455元 |
| 2024-05-28 | 1.0414元 | 1.2452元 |
| 2024-05-27 | 1.0409元 | 1.2447元 |
| 2024-05-24 | 1.0408元 | 1.2446元 |
| 2024-05-23 | 1.0409元 | 1.2447元 |
| 2024-05-22 | 1.0402元 | 1.2440元 |
| 2024-05-21 | 1.0399元 | 1.2437元 |
| 2024-05-20 | 1.0400元 | 1.2438元 |
| 2024-05-17 | 1.0394元 | 1.2432元 |
