华安安逸半年定开债 (005501.jj)华安基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0558元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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华安安逸半年定开债(005501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0558元 | 1.2755元 |
| 2024-12-24 | 1.0569元 | 1.2766元 |
| 2024-12-23 | 1.0578元 | 1.2775元 |
| 2024-12-20 | 1.0574元 | 1.2771元 |
| 2024-12-19 | 1.0551元 | 1.2748元 |
| 2024-12-18 | 1.0549元 | 1.2746元 |
| 2024-12-17 | 1.0559元 | 1.2756元 |
| 2024-12-16 | 1.0565元 | 1.2762元 |
| 2024-12-13 | 1.0548元 | 1.2745元 |
| 2024-12-12 | 1.0525元 | 1.2722元 |
| 2024-12-11 | 1.0519元 | 1.2716元 |
| 2024-12-10 | 1.0518元 | 1.2715元 |
| 2024-12-09 | 1.0491元 | 1.2688元 |
| 2024-12-06 | 1.0483元 | 1.2680元 |
| 2024-12-05 | 1.0485元 | 1.2682元 |
| 2024-12-04 | 1.0483元 | 1.2680元 |
| 2024-12-03 | 1.0473元 | 1.2670元 |
| 2024-12-02 | 1.0476元 | 1.2673元 |
| 2024-11-29 | 1.0453元 | 1.2650元 |
| 2024-11-28 | 1.0443元 | 1.2640元 |
| 2024-11-27 | 1.0437元 | 1.2634元 |
| 2024-11-26 | 1.0436元 | 1.2633元 |
| 2024-11-25 | 1.0435元 | 1.2632元 |
| 2024-11-22 | 1.0429元 | 1.2626元 |
| 2024-11-21 | 1.0427元 | 1.2624元 |
| 2024-11-20 | 1.0421元 | 1.2618元 |
| 2024-11-19 | 1.0421元 | 1.2618元 |
| 2024-11-18 | 1.0418元 | 1.2615元 |
| 2024-11-15 | 1.0422元 | 1.2619元 |
| 2024-11-14 | 1.0420元 | 1.2617元 |
| 2024-11-13 | 1.0419元 | 1.2616元 |
| 2024-11-12 | 1.0423元 | 1.2620元 |
| 2024-11-11 | 1.0417元 | 1.2614元 |
| 2024-11-08 | 1.0414元 | 1.2611元 |
| 2024-11-07 | 1.0411元 | 1.2608元 |
| 2024-11-06 | 1.0403元 | 1.2600元 |
| 2024-11-05 | 1.0403元 | 1.2600元 |
| 2024-11-04 | 1.0400元 | 1.2597元 |
| 2024-11-01 | 1.0398元 | 1.2595元 |
| 2024-10-31 | 1.0387元 | 1.2584元 |
| 2024-10-30 | 1.0381元 | 1.2578元 |
| 2024-10-29 | 1.0379元 | 1.2576元 |
| 2024-10-28 | 1.0376元 | 1.2573元 |
| 2024-10-25 | 1.0378元 | 1.2575元 |
| 2024-10-24 | 1.0375元 | 1.2572元 |
| 2024-10-23 | 1.0376元 | 1.2573元 |
| 2024-10-22 | 1.0384元 | 1.2581元 |
| 2024-10-21 | 1.0395元 | 1.2592元 |
| 2024-10-18 | 1.0397元 | 1.2594元 |
| 2024-10-17 | 1.0401元 | 1.2598元 |
