华安安逸半年定开债 (005501.jj)华安基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安逸半年定开债(005501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 274.34万元 | 0.30% | 91.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 546.31万元 | 0.30% | 182.10万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 269.54万元 | 0.30% | 89.85万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 549.66万元 | 0.30% | 183.22万元 | 0.10% |
