汇添富沪港深大盘价值混合A (005504.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5635元基金经理陈健玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪港深大盘价值混合D 、 汇添富沪港深大盘价值混合C | ||||
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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 90.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,711.42万 | 8.53% |
| 3 | 其他资产 | 196.31万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,902.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.49%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 4,002.83万 | 19.96% |
| 50 电信服务 | 3,656.30万 | 18.23% |
| 20 工业 | 2,799.70万 | 13.96% |
| 30 日常消费 | 1,725.63万 | 8.60% |
| 60 房地产 | 1,380.48万 | 6.88% |
| 10 能源 | 1,303.03万 | 6.50% |
| 35 医疗保健 | 1,063.79万 | 5.30% |
| 45 信息技术 | 960.58万 | 4.79% |
| 40 金融 | 779.76万 | 3.89% |
| 15 原材料 | 478.40万 | 2.38% |
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