汇添富沪港深大盘价值混合A (005504.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.68万 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6501元基金经理陈健玮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率269.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪港深大盘价值混合D 、 汇添富沪港深大盘价值混合C | ||||
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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.69元 | 2.25亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1.97亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 2.48亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.79亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 3.01亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 4.58亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 4.32亿 | 5.25亿元 | -- |
