汇添富沪港深大盘价值混合A (005504.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.68万 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6554元基金经理陈健玮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率269.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪港深大盘价值混合D 、 汇添富沪港深大盘价值混合C | ||||
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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 127.97万元 | 1.50% | 21.33万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 518.10万元 | 1.50% | 86.35万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 341.01万元 | 1.50% | 56.83万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 547.77万元 | 1.50% | 91.30万元 | 0.25% |
