前海开源中药股票A (005505.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8.66万 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2873元基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中药股票C | ||||
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前海开源中药股票A(005505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 896.91万元 | 1.20% | 149.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,388.56万元 | 1.50% | 398.09万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,282.25万元 | 1.50% | 213.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,430.31万元 | 1.50% | 238.38万元 | 0.25% |
